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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-02-040.88000.9130-0.0010-0.1135
2010-02-030.88100.91400.01301.4977
2010-02-020.86800.9010-0.0030-0.3444
2010-02-010.87100.9040-0.0050-0.5708
2010-01-290.87600.90900.00600.6897
2010-01-280.87000.90300.00100.1151
2010-01-270.86900.9020-0.0110-1.2500
2010-01-260.88000.9130-0.0130-1.4558
2010-01-250.89300.9260-0.0080-0.8879
2010-01-220.90100.9340-0.0170-1.8519
2010-01-210.91800.95100.00300.3279
2010-01-200.91500.9480-0.0240-2.5559
2010-01-190.93900.9720-0.0040-0.4242
2010-01-180.94300.97600.00900.9636
2010-01-150.93400.96700.00200.2146
2010-01-140.93200.96500.00800.8658
2010-01-130.92400.9570-0.0230-2.4287
2010-01-120.94700.98000.02903.1590
2010-01-110.91800.9510-0.0090-0.9709
2010-01-080.92700.96000.01101.2009
2010-01-070.91600.9490-0.0120-1.2931
2010-01-060.92800.9610-0.0060-0.6424
2010-01-050.93400.9670-0.0020-0.2137
2010-01-040.93600.9690-0.0050-0.5313
2009-12-310.94100.97400.00600.6417
2009-12-300.93500.96800.00500.5376
2009-12-290.93000.96300.01801.9737
2009-12-280.91200.94500.00600.6623
2009-12-250.90600.93900.00600.6667
2009-12-240.90000.93300.02703.0928
2009-12-230.87300.90600.01101.2761
2009-12-220.86200.8950-0.0170-1.9340
2009-12-210.87900.91200.00000.0000
2009-12-180.87900.9120-0.0240-2.6578
2009-12-170.90300.9360-0.0140-1.5267
2009-12-160.91700.9500-0.0080-0.8649
2009-12-150.92500.9580-0.0010-0.1080
2009-12-140.92600.95900.00800.8715
2009-12-110.91800.9510-0.0020-0.2174
2009-12-100.92000.95300.01301.4333


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