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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-200.50300.53600.00601.2072
2008-10-170.49700.53000.00200.4040
2008-10-160.49500.5280-0.0140-2.7505
2008-10-150.50900.54200.00000.0000
2008-10-140.50900.5420-0.0060-1.1650
2008-10-130.51500.54800.01503.0000
2008-10-100.50000.5330-0.0140-2.7237
2008-10-090.51400.5470-0.0040-0.7722
2008-10-080.51800.5510-0.0140-2.6316
2008-10-070.53200.5650-0.0020-0.3745
2008-10-060.53400.5670-0.0260-4.6429
2008-09-260.56000.59300.00300.5386
2008-09-250.55700.59000.01803.3395
2008-09-240.53900.5720-0.0020-0.3697
2008-09-230.54100.5740-0.0250-4.4170
2008-09-220.56600.59900.02404.4280
2008-09-190.54200.57500.03506.9034
2008-09-180.50700.5400-0.0010-0.1969
2008-09-170.50800.5410-0.0180-3.4221
2008-09-160.52600.5590-0.0220-4.0146
2008-09-120.54800.5810-0.0020-0.3636
2008-09-110.55000.5830-0.0200-3.5088
2008-09-100.57000.6030-0.0060-1.0417
2008-09-090.57600.60900.00300.5236
2008-09-080.57300.6060-0.0060-1.0363
2008-09-050.57900.6120-0.0100-1.6978
2008-09-040.58900.62200.00000.0000
2008-09-030.58900.6220-0.0100-1.6694
2008-09-020.59900.6320-0.0060-0.9917
2008-09-010.60500.6380-0.0160-2.5765
2008-08-290.62100.65400.00801.3051
2008-08-280.61300.64600.00100.1634
2008-08-270.61200.6450-0.0040-0.6494
2008-08-260.61600.6490-0.0140-2.2222
2008-08-250.63000.6630-0.0010-0.1585
2008-08-220.63100.6640-0.0110-1.7134
2008-08-210.64200.6750-0.0230-3.4586
2008-08-200.66500.69800.03605.7234
2008-08-190.62900.66200.00801.2882
2008-08-180.62100.6540-0.0200-3.1201


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