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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-12-020.85600.9090-0.0070-0.8111
2011-12-010.86300.91600.01802.1302
2011-11-300.84500.8980-0.0220-2.5375
2011-11-290.86700.92000.00901.0490
2011-11-280.85800.9110-0.0030-0.3484
2011-11-250.86100.91400.00200.2328
2011-11-240.85900.91200.01201.4168
2011-11-230.84700.9000-0.0060-0.7034
2011-11-220.85300.90600.00200.2350
2011-11-210.85100.9040-0.0110-1.2761
2011-11-180.86200.9150-0.0170-1.9340
2011-11-170.87900.93200.00100.1139
2011-11-160.87800.9310-0.0200-2.2272
2011-11-150.89800.9510-0.0070-0.7735
2011-11-140.90500.95800.01601.7998
2011-11-110.88900.9420-0.0040-0.4479
2011-11-100.89300.9460-0.0190-2.0833
2011-11-090.91200.96500.00900.9967
2011-11-080.90300.9560-0.0050-0.5507
2011-11-070.90800.9610-0.0060-0.6565
2011-11-040.91400.96700.00300.3293
2011-11-030.91100.96400.00700.7743
2011-11-020.90400.95700.01401.5730
2011-11-010.89000.9430-0.0010-0.1122
2011-10-310.89100.9440-0.0060-0.6689
2011-10-280.89700.95000.01501.7007
2011-10-270.88200.93500.00100.1135
2011-10-260.88100.93400.01001.1481
2011-10-250.87100.92400.01501.7523
2011-10-240.85600.90900.02703.2569
2011-10-210.82900.88200.00000.0000
2011-10-200.82900.8820-0.0300-3.4924
2011-10-190.85900.9120-0.0110-1.2644
2011-10-180.87000.9230-0.0170-1.9166
2011-10-170.88700.94000.01301.4874
2011-10-140.87400.9270-0.0080-0.9070
2011-10-130.88200.93500.00800.9153
2011-10-120.87400.92700.02803.3097
2011-10-110.84600.8990-0.0080-0.9368
2011-10-100.85400.9070-0.0040-0.4662


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