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【大成优选 150002】焦点指标(2012-07-27)

单位净值： 0.7840元 累计净值： 0.7840元 基金类型： 契约型封闭式
投资风格： 成长型 交易代码： 150002 行情代码： 150002
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 刘明 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

大成优选 [150002] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-02-060.79000.84300.00100.1267
2012-02-030.78900.84200.00500.6378
2012-02-020.78400.83700.01501.9506
2012-02-010.76900.8220-0.0030-0.3886
2012-01-310.77200.8250-0.0030-0.3871
2012-01-300.77500.8280-0.0070-0.8951
2012-01-200.78200.83500.01301.6905
2012-01-190.76900.82200.01702.2606
2012-01-180.75200.8050-0.0150-1.9557
2012-01-170.76700.82000.02703.6486
2012-01-160.74000.7930-0.0140-1.8568
2012-01-130.75400.8070-0.0150-1.9506
2012-01-120.76900.82200.00000.0000
2012-01-110.76900.8220-0.0080-1.0296
2012-01-100.77700.83000.01602.1025
2012-01-090.76100.81400.02102.8378
2012-01-060.74000.79300.00000.0000
2012-01-050.74000.7930-0.0030-0.4038
2012-01-040.74300.7960-0.0100-1.3280
2011-12-310.75300.80600.00000.0000
2011-12-300.75300.80600.01001.3459
2011-12-290.74300.79600.00500.6775
2011-12-280.73800.7910-0.0030-0.4049
2011-12-270.74100.7940-0.0060-0.8032
2011-12-260.74700.8000-0.0100-1.3210
2011-12-230.75700.81000.00100.1323
2011-12-220.75600.8090-0.0020-0.2639
2011-12-210.75800.8110-0.0090-1.1734
2011-12-200.76700.8200-0.0040-0.5188
2011-12-190.77100.8240-0.0030-0.3876
2011-12-160.77400.82700.00901.1765
2011-12-150.76500.8180-0.0060-0.7782
2011-12-140.77100.8240-0.0100-1.2804
2011-12-130.78100.8340-0.0100-1.2642
2011-12-120.79100.8440-0.0210-2.5862
2011-12-090.81200.8650-0.0070-0.8547
2011-12-080.81900.8720-0.0320-3.7603
2011-12-070.85100.90400.00500.5910
2011-12-060.84600.8990-0.0010-0.1181
2011-12-050.84700.9000-0.0090-1.0514


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