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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.88922.48520.01651.8907
2011-09-200.87272.4687-0.0017-0.1944
2011-09-190.87442.4704-0.0169-1.8961
2011-09-160.89132.4873-0.0001-0.0112
2011-09-150.89142.48740.00220.2474
2011-09-140.88922.48520.00590.6679
2011-09-130.88332.4793-0.0112-1.2521
2011-09-090.89452.4905-0.0036-0.4008
2011-09-080.89812.4941-0.0050-0.5536
2011-09-070.90312.49910.01411.5861
2011-09-060.88902.4850-0.0110-1.2222
2011-09-050.90002.4960-0.0174-1.8967
2011-09-020.91742.5134-0.0074-0.8002
2011-09-010.92482.5208-0.0065-0.6979
2011-08-310.93132.5273-0.0033-0.3531
2011-08-300.93462.5306-0.0018-0.1922
2011-08-290.93642.5324-0.0025-0.2663
2011-08-260.93892.5349-0.0002-0.0213
2011-08-250.93912.53510.01231.3271
2011-08-240.92682.52280.00240.2596
2011-08-230.92442.52040.00670.7301
2011-08-220.91772.5137-0.0100-1.0779
2011-08-190.92772.5237-0.0045-0.4827
2011-08-180.93222.5282-0.0128-1.3545
2011-08-170.94502.5410-0.0036-0.3795
2011-08-160.94862.5446-0.0087-0.9088
2011-08-150.95732.55330.00910.9597
2011-08-120.94822.54420.00790.8402
2011-08-110.94032.53630.01001.0749
2011-08-100.93032.52630.00810.8783
2011-08-090.92222.51820.00000.0000
2011-08-080.92222.5182-0.0330-3.4548
2011-08-050.95522.5512-0.0130-1.3427
2011-08-040.96822.56420.00250.2589
2011-08-030.96572.56170.00730.7617
2011-08-020.95842.5544-0.0028-0.2913
2011-08-010.96122.55720.00070.0729
2011-07-290.96052.5565-0.0090-0.9283
2011-07-280.96952.5655-0.0086-0.8793
2011-07-270.97812.57410.01051.0852


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