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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.72312.3191-0.0066-0.9045
2012-09-120.72972.32570.00200.2748
2012-09-110.72772.32370.00070.0963
2012-09-100.72702.32300.00180.2482
2012-09-070.72522.32120.01632.2993
2012-09-060.70892.30490.00430.6103
2012-09-050.70462.30060.00260.3704
2012-09-040.70202.2980-0.0085-1.1963
2012-09-030.71052.30650.00971.3841
2012-08-310.70082.29680.00300.4299
2012-08-300.69782.2938-0.0078-1.1054
2012-08-290.70562.30160.00030.0425
2012-08-280.70532.30130.00540.7715
2012-08-270.69992.2959-0.0085-1.1999
2012-08-240.70842.3044-0.0086-1.1994
2012-08-230.71702.31300.00090.1257
2012-08-220.71612.3121-0.0061-0.8446
2012-08-210.72222.31820.00791.1060
2012-08-200.71432.31030.00290.4076
2012-08-170.71142.3074-0.0003-0.0422
2012-08-160.71172.3077-0.0051-0.7115
2012-08-150.71682.3128-0.0028-0.3891
2012-08-140.71962.3156-0.0010-0.1388
2012-08-130.72062.3166-0.0111-1.5170
2012-08-100.73172.3277-0.0011-0.1501
2012-08-090.73282.32880.00590.8117
2012-08-080.72692.3229-0.0026-0.3564
2012-08-070.72952.32550.00190.2611
2012-08-060.72762.32360.01311.8334
2012-08-030.71452.31050.00731.0322
2012-08-020.70722.3032-0.0028-0.3944
2012-08-010.71002.30600.01371.9675
2012-07-310.69632.2923-0.0104-1.4716
2012-07-300.70672.3027-0.0114-1.5875
2012-07-270.71812.3141-0.0065-0.8970
2012-07-260.72462.3206-0.0026-0.3575
2012-07-250.72722.3232-0.0072-0.9804
2012-07-240.73442.33040.00320.4376
2012-07-230.73122.3272-0.0065-0.8811
2012-07-200.73772.3337-0.0054-0.7267


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