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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.81462.4106-0.0042-0.5129
2011-11-220.81882.4148-0.0004-0.0488
2011-11-210.81922.4152-0.0064-0.7752
2011-11-180.82562.4216-0.0187-2.2149
2011-11-170.84432.44030.00010.0118
2011-11-160.84422.4402-0.0164-1.9056
2011-11-150.86062.45660.00360.4201
2011-11-140.85702.45300.01581.8783
2011-11-110.84122.43720.00040.0476
2011-11-100.84082.4368-0.0066-0.7789
2011-11-090.84742.44340.00830.9892
2011-11-080.83912.4351-0.0081-0.9561
2011-11-070.84722.4432-0.0034-0.3997
2011-11-040.85062.44660.00851.0094
2011-11-030.84212.43810.00420.5013
2011-11-020.83792.43390.00981.1834
2011-11-010.82812.42410.00160.1936
2011-10-310.82652.42250.00600.7313
2011-10-280.82052.41650.01541.9128
2011-10-270.80512.40110.00300.3740
2011-10-260.80212.39810.00430.5390
2011-10-250.79782.39380.01922.4660
2011-10-240.77862.37460.00640.8288
2011-10-210.77222.3682-0.0166-2.1045
2011-10-200.78882.3848-0.0200-2.4728
2011-10-190.80882.4048-0.0046-0.5655
2011-10-180.81342.4094-0.0154-1.8581
2011-10-170.82882.42480.00510.6192
2011-10-140.82372.4197-0.0035-0.4231
2011-10-130.82722.42320.00921.1247
2011-10-120.81802.41400.02192.7509
2011-10-110.79612.3921-0.0065-0.8099
2011-10-100.80262.3986-0.0057-0.7052
2011-09-300.80832.4043-0.0062-0.7612
2011-09-290.81452.4105-0.0235-2.8043
2011-09-280.83802.4340-0.0089-1.0509
2011-09-270.84692.44290.00210.2486
2011-09-260.84482.4408-0.0109-1.2738
2011-09-230.85572.4517-0.0117-1.3489
2011-09-220.86742.4634-0.0218-2.4516


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