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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.04631.7263-0.0066-0.6268
2008-08-051.05291.7329-0.0291-2.6895
2008-08-041.08201.7620-0.0227-2.0549
2008-08-011.10471.78470.00950.8674
2008-07-311.09521.7752-0.0298-2.6489
2008-07-301.12501.8050-0.0031-0.2748
2008-07-291.12811.8081-0.0168-1.4674
2008-07-281.14491.82490.00860.7568
2008-07-251.13631.8163-0.0078-0.6818
2008-07-241.14411.82410.02001.7792
2008-07-231.12411.8041-0.0155-1.3601
2008-07-221.13961.81960.00010.0088
2008-07-211.13951.81950.02672.3994
2008-07-181.11281.79280.01561.4218
2008-07-171.09721.7772-0.0123-1.1086
2008-07-161.10951.7895-0.0425-3.6892
2008-07-151.15201.8320-0.0317-2.6780
2008-07-141.18371.86370.01811.5528
2008-07-111.16561.8456-0.0091-0.7747
2008-07-101.17471.8547-0.0275-2.2875
2008-07-091.20221.88220.02251.9073
2008-07-081.17971.85970.00590.5026
2008-07-071.17381.85380.02882.5153
2008-07-041.14501.8250-0.0097-0.8400
2008-07-031.15471.83470.02442.1587
2008-07-021.13031.81030.01231.1002
2008-07-011.11801.7980-0.0024-0.2142
2008-06-301.12041.8004-0.0043-0.3823
2008-06-271.12471.8047-0.0522-4.4354
2008-06-261.17691.85690.01411.2126
2008-06-251.16281.84280.03202.8299
2008-06-241.13081.81080.02392.1592
2008-06-231.10691.7869-0.0189-1.6788
2008-06-201.12581.80580.01321.1864
2008-06-191.11261.7926-0.0603-5.1411
2008-06-181.17291.85290.04273.7781
2008-06-171.13021.8102-0.0320-2.7534
2008-06-161.16221.8422-0.0222-1.8744
2008-06-131.18441.8644-0.0339-2.7826
2008-06-121.21831.8983-0.0238-1.9161


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