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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.68652.28250.00310.4536
2012-01-180.68342.2794-0.0126-1.8103
2012-01-170.69602.29200.02583.8496
2012-01-160.67022.2662-0.0180-2.6155
2012-01-130.68822.2842-0.0213-3.0021
2012-01-120.70952.30550.00390.5527
2012-01-110.70562.30160.00240.3413
2012-01-100.70322.29920.01992.9123
2012-01-090.68332.27930.01632.4438
2012-01-060.66702.26300.00060.0900
2012-01-050.66642.2624-0.0202-2.9420
2012-01-040.68662.2826-0.0135-1.9283
2011-12-310.70012.29610.00000.0000
2011-12-300.70012.29610.00791.1413
2011-12-290.69222.28820.00290.4207
2011-12-280.68932.2853-0.0051-0.7344
2011-12-270.69442.2904-0.0123-1.7405
2011-12-260.70672.3027-0.0057-0.8001
2011-12-230.71242.30840.00300.4229
2011-12-220.70942.3054-0.0107-1.4859
2011-12-210.72012.3161-0.0108-1.4776
2011-12-200.73092.3269-0.0059-0.8008
2011-12-190.73682.33280.00150.2040
2011-12-160.73532.33130.01011.3927
2011-12-150.72522.3212-0.0109-1.4808
2011-12-140.73612.3321-0.0044-0.5942
2011-12-130.74052.3365-0.0233-3.0505
2011-12-120.76382.3598-0.0040-0.5210
2011-12-090.76782.3638-0.0092-1.1840
2011-12-080.77702.37300.00440.5695
2011-12-070.77262.36860.00390.5074
2011-12-060.76872.36470.00000.0000
2011-12-050.76872.3647-0.0207-2.6222
2011-12-020.78942.3854-0.0146-1.8159
2011-12-010.80402.40000.01261.5921
2011-11-300.79142.3874-0.0275-3.3582
2011-11-290.81892.41490.01331.6509
2011-11-280.80562.4016-0.0033-0.4080
2011-11-250.80892.4049-0.0029-0.3572
2011-11-240.81182.4078-0.0028-0.3437


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