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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-141.57602.19600.01651.0580
2008-02-131.55952.1795-0.0027-0.1728
2008-02-051.56222.18220.00790.5083
2008-02-041.55432.17430.06754.5400
2008-02-011.48682.1068-0.0268-1.7706
2008-01-311.51362.1336-0.0483-3.0924
2008-01-301.56192.1819-0.0084-0.5349
2008-01-291.57032.1903-0.0058-0.3680
2008-01-281.57612.1961-0.0521-3.1999
2008-01-251.62822.2482-0.0163-0.9912
2008-01-241.64452.26450.04502.8134
2008-01-231.59952.21950.06214.0393
2008-01-221.53742.1574-0.0984-6.0154
2008-01-211.63582.2558-0.0412-2.4568
2008-01-181.67702.29700.00300.1792
2008-01-171.67402.2940-0.0185-1.0931
2008-01-161.69252.3125-0.0184-1.0755
2008-01-151.71092.33090.02961.7605
2008-01-141.68132.30130.01460.8760
2008-01-111.66672.2867-0.0126-0.7503
2008-01-101.67932.29930.00480.2867
2008-01-091.67452.29450.04082.4974
2008-01-081.63372.2537-0.0345-2.0681
2008-01-071.66822.28820.01420.8585
2008-01-041.65402.2740-0.0047-0.2834
2008-01-031.65872.27870.02471.5116
2008-01-021.63402.25400.03742.3425
2007-12-311.59662.2166-0.0001-0.0063
2007-12-291.59672.2167-0.0001-0.0063
2007-12-281.59682.2168-0.0075-0.4675
2007-12-271.60432.2243-0.0015-0.0934
2007-12-261.60582.22580.02231.4083
2007-12-251.58352.20350.00950.6036
2007-12-241.57402.19400.02271.4633
2007-12-211.55132.17130.01330.8648
2007-12-201.53802.15800.00950.6215
2007-12-191.52852.14850.02111.3998
2007-12-181.50742.1274-0.0120-0.7898
2007-12-171.51942.13940.00070.0461
2007-12-141.51872.13870.03112.0906


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