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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-030.93410.9341-0.0035-0.3733
2004-09-020.93760.93760.00350.3747
2004-09-010.93410.9341-0.0100-1.0592
2004-08-310.94410.94410.01101.1789
2004-08-300.93310.9331-0.0011-0.1177
2004-08-270.93420.9342-0.0067-0.7121
2004-08-260.94090.9409-0.0040-0.4233
2004-08-250.94490.9449-0.0040-0.4215
2004-08-240.94890.94890.00660.7004
2004-08-230.94230.9423-0.0079-0.8314
2004-08-200.95020.95020.00170.1792
2004-08-190.94850.9485-0.0059-0.6182
2004-08-180.95440.9544-0.0020-0.2091
2004-08-170.95640.95640.00150.1571
2004-08-160.95490.9549-0.0107-1.1081
2004-08-130.96560.96560.00010.0104
2004-08-120.96550.9655-0.0056-0.5767
2004-08-110.97110.9711-0.0071-0.7258
2004-08-100.97820.97820.00120.1228
2004-08-090.97700.9770-0.0015-0.1533
2004-08-060.97850.9785-0.0031-0.3158
2004-08-050.98160.9816-0.0060-0.6075
2004-08-040.98760.98760.00960.9816
2004-08-030.97800.9780-0.0002-0.0204
2004-08-020.97820.9782-0.0056-0.5692
2004-07-300.98380.9838-0.0066-0.6664
2004-07-290.99040.99040.00660.6709
2004-07-280.98380.98380.00200.2037
2004-07-270.98180.9818-0.0015-0.1525
2004-07-260.98330.9833-0.0054-0.5462
2004-07-230.98870.98870.00300.3044
2004-07-220.98570.9857-0.0122-1.2226
2004-07-210.99790.99790.00130.1304
2004-07-200.99660.9966-0.0040-0.3998
2004-07-191.00061.00060.00130.1301
2004-07-160.99930.99930.01141.1540
2004-07-150.98790.98790.00430.4372
2004-07-140.98360.98360.00190.1935
2004-07-130.98170.98170.00180.1837
2004-07-120.97990.9799-0.0080-0.8098


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