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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.56542.1854-0.0262-1.6461
2007-08-161.59162.2116-0.0134-0.8349
2007-08-151.60502.22500.00190.1185
2007-08-141.60312.22310.03922.5066
2007-08-131.56392.1839-0.0160-1.0127
2007-08-101.57992.1999-0.0175-1.0955
2007-08-091.59742.21740.00980.6173
2007-08-081.58762.2076-0.0471-2.8813
2007-08-071.63472.2547-0.0018-0.1100
2007-08-061.63652.25650.02371.4695
2007-08-031.61282.23280.02131.3384
2007-08-021.59152.21150.05623.6605
2007-08-011.53532.1553-0.0602-3.7731
2007-07-311.59552.21550.00690.4343
2007-07-301.58862.20860.01400.8891
2007-07-271.57462.19460.01080.6906
2007-07-261.56382.18380.01050.6760
2007-07-251.55332.17330.02591.6957
2007-07-241.52742.14740.00090.0590
2007-07-231.52652.14650.05713.8859
2007-07-201.46942.08940.03462.4115
2007-07-191.43482.05480.00200.1396
2007-07-181.43282.0528-0.0057-0.3962
2007-07-171.43852.05850.02141.5101
2007-07-161.41712.0371-0.0270-1.8697
2007-07-131.44412.06410.00880.6131
2007-07-121.43532.0553-0.0011-0.0766
2007-07-111.43642.05640.01260.8850
2007-07-101.42382.0438-0.0149-1.0357
2007-07-091.43872.05870.03112.2094
2007-07-061.40762.02760.04623.3936
2007-07-051.36141.9814-0.0518-3.6654
2007-07-041.41322.0332-0.0234-1.6288
2007-07-031.43662.05660.01891.3331
2007-07-021.41772.03770.01521.0838
2007-06-301.40252.02250.00000.0000
2007-06-291.40252.0225-0.0361-2.5094
2007-06-281.43862.0586-0.0588-3.9268
2007-06-271.49742.11740.03482.3793
2007-06-261.46262.08260.02091.4497


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