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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-050.96200.9620-0.0034-0.3522
2004-11-040.96540.9654-0.0124-1.2682
2004-11-030.97780.97780.01421.4736
2004-11-020.96360.9636-0.0023-0.2381
2004-11-010.96590.9659-0.0105-1.0754
2004-10-290.97640.9764-0.0101-1.0238
2004-10-280.98650.9865-0.0066-0.6646
2004-10-270.99310.99310.00820.8326
2004-10-260.98490.98490.01131.1606
2004-10-250.97360.9736-0.0042-0.4295
2004-10-220.97780.97780.00940.9707
2004-10-210.96840.9684-0.0035-0.3601
2004-10-200.97190.97190.00120.1236
2004-10-190.97070.97070.00020.0206
2004-10-180.97050.97050.00340.3516
2004-10-150.96710.96710.00170.1761
2004-10-140.96540.9654-0.0316-3.1695
2004-10-130.99700.99700.00170.1708
2004-10-120.99530.9953-0.0087-0.8665
2004-10-111.00401.00400.00580.5810
2004-10-080.99820.99820.01411.4328
2004-09-300.98410.9841-0.0107-1.0756
2004-09-290.99480.9948-0.0022-0.2207
2004-09-280.99700.99700.00570.5750
2004-09-270.99130.9913-0.0047-0.4719
2004-09-240.99600.9960-0.0119-1.1807
2004-09-231.00791.00790.01871.8904
2004-09-220.98920.9892-0.0082-0.8221
2004-09-210.99740.9974-0.0057-0.5682
2004-09-201.00311.00310.02082.1175
2004-09-170.98230.98230.02322.4189
2004-09-160.95910.95910.00890.9366
2004-09-150.95020.95020.03013.2714
2004-09-140.92010.92010.01681.8598
2004-09-130.90330.9033-0.0149-1.6227
2004-09-100.91820.91820.00160.1746
2004-09-090.91660.9166-0.0113-1.2178
2004-09-080.92790.9279-0.0048-0.5146
2004-09-070.93270.93270.00070.0751
2004-09-060.93200.9320-0.0021-0.2248


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