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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-110.88310.8831-0.0152-1.6921
2005-05-100.89830.89830.00170.1896
2005-05-090.89660.8966-0.0166-1.8178
2005-04-290.91320.9132-0.0105-1.1367
2005-04-280.92370.92370.01151.2607
2005-04-270.91220.91220.00070.0768
2005-04-260.91150.9115-0.0063-0.6864
2005-04-250.91780.9178-0.0079-0.8534
2005-04-220.92570.92570.00370.4013
2005-04-210.92200.92200.00510.5562
2005-04-200.91690.9169-0.0081-0.8757
2005-04-190.92500.9250-0.0016-0.1727
2005-04-180.92660.9266-0.0036-0.3870
2005-04-150.93020.9302-0.0061-0.6515
2005-04-140.93630.9363-0.0119-1.2550
2005-04-130.94820.94820.01761.8913
2005-04-120.93060.9306-0.0093-0.9895
2005-04-110.93990.9399-0.0072-0.7602
2005-04-080.94710.94710.01151.2292
2005-04-070.93560.93560.00460.4941
2005-04-060.93100.93100.01511.6487
2005-04-050.91590.9159-0.0060-0.6508
2005-04-040.92190.9219-0.0129-1.3800
2005-04-010.93480.93480.02823.1105
2005-03-310.90660.90660.00260.2876
2005-03-300.90400.9040-0.0129-1.4069
2005-03-290.91690.9169-0.0079-0.8542
2005-03-280.92480.92480.00040.0433
2005-03-250.92440.9244-0.0008-0.0865
2005-03-240.92520.92520.00420.4560
2005-03-230.92100.9210-0.0015-0.1626
2005-03-220.92250.9225-0.0089-0.9556
2005-03-210.93140.93140.00290.3123
2005-03-180.92850.9285-0.0128-1.3598
2005-03-170.94130.9413-0.0080-0.8427
2005-03-160.94930.9493-0.0124-1.2894
2005-03-150.96170.9617-0.0098-1.0087
2005-03-140.97150.97150.01301.3563
2005-03-110.95850.95850.00290.3035
2005-03-100.95560.9556-0.0136-1.4032


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