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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.76612.3621-0.0073-0.9439
2012-03-210.77342.3694-0.0020-0.2579
2012-03-200.77542.3714-0.0150-1.8978
2012-03-190.79042.38640.00760.9709
2012-03-160.78282.37880.01552.0201
2012-03-150.76732.3633-0.0033-0.4282
2012-03-140.77062.3666-0.0230-2.8982
2012-03-130.79362.38960.00650.8258
2012-03-120.78712.38310.00570.7295
2012-03-090.78142.37740.01211.5729
2012-03-080.76932.36530.01441.9075
2012-03-070.75492.3509-0.0062-0.8146
2012-03-060.76112.3571-0.0038-0.4968
2012-03-050.76492.36090.00100.1309
2012-03-020.76392.35990.00941.2459
2012-03-010.75452.35050.00300.3992
2012-02-290.75152.3475-0.0055-0.7266
2012-02-280.75702.3530-0.0031-0.4078
2012-02-270.76012.35610.00130.1713
2012-02-240.75882.35480.00280.3704
2012-02-230.75602.35200.00230.3052
2012-02-220.75372.34970.00821.0999
2012-02-210.74552.34150.00420.5666
2012-02-200.74132.33730.00320.4335
2012-02-170.73812.3341-0.0002-0.0271
2012-02-160.73832.3343-0.0023-0.3106
2012-02-150.74062.33660.00921.2579
2012-02-140.73142.3274-0.0029-0.3949
2012-02-130.73432.33030.01071.4787
2012-02-100.72362.31960.00050.0691
2012-02-090.72312.31910.00240.3330
2012-02-080.72072.31670.01271.7938
2012-02-070.70802.3040-0.0062-0.8681
2012-02-060.71422.31020.00170.2386
2012-02-030.71252.30850.00871.2361
2012-02-020.70382.29980.00961.3829
2012-02-010.69422.29020.00130.1876
2012-01-310.69292.28890.00000.0000
2012-01-300.69292.2889-0.0006-0.0865
2012-01-200.69352.28950.00701.0197


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