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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.76012.3561-0.0033-0.4323
2012-05-230.76342.3594-0.0017-0.2222
2012-05-220.76512.36110.00761.0033
2012-05-210.75752.35350.00250.3311
2012-05-180.75502.3510-0.0100-1.3072
2012-05-170.76502.36100.00560.7374
2012-05-160.75942.3554-0.0072-0.9392
2012-05-150.76662.3626-0.0023-0.2991
2012-05-140.76892.3649-0.0001-0.0130
2012-05-110.76902.3650-0.0024-0.3111
2012-05-100.77142.36740.00170.2209
2012-05-090.76972.3657-0.0124-1.5855
2012-05-080.78212.37810.00290.3722
2012-05-070.77922.37520.01021.3264
2012-05-040.76902.36500.00760.9982
2012-05-030.76142.35740.00280.3691
2012-05-020.75862.35460.00881.1736
2012-04-270.74982.3458-0.0056-0.7413
2012-04-260.75542.3514-0.0047-0.6183
2012-04-250.76012.35610.00530.7022
2012-04-240.75482.3508-0.0050-0.6581
2012-04-230.75982.3558-0.0080-1.0419
2012-04-200.76782.36380.00450.5895
2012-04-190.76332.35930.00250.3286
2012-04-180.76082.35680.01381.8474
2012-04-170.74702.3430-0.0069-0.9152
2012-04-160.75392.34990.00100.1328
2012-04-130.75292.34890.00340.4536
2012-04-120.74952.34550.01041.4071
2012-04-110.73912.3351-0.0008-0.1081
2012-04-100.73992.33590.00320.4344
2012-04-090.73672.3327-0.0051-0.6875
2012-04-060.74182.33780.00020.0270
2012-04-050.74162.33760.01822.5159
2012-03-300.72342.3194-0.0002-0.0276
2012-03-290.72362.3196-0.0115-1.5644
2012-03-280.73512.3311-0.0228-3.0083
2012-03-270.75792.35390.00510.6775
2012-03-260.75282.3488-0.0020-0.2650
2012-03-230.75482.3508-0.0113-1.4750


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