我的基金账户

用户名： 密码：

【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-020.86320.86320.01161.3621
2005-11-010.85160.8516-0.0085-0.9883
2005-10-310.86010.8601-0.0076-0.8759
2005-10-280.86770.8677-0.0075-0.8569
2005-10-270.87520.8752-0.0023-0.2621
2005-10-260.87750.8775-0.0136-1.5262
2005-10-250.89110.8911-0.0116-1.2850
2005-10-240.90270.90270.00590.6579
2005-10-210.89680.89680.00180.2011
2005-10-200.89500.8950-0.0008-0.0893
2005-10-190.89580.8958-0.0030-0.3338
2005-10-180.89880.89880.00580.6495
2005-10-170.89300.8930-0.0004-0.0448
2005-10-140.89340.89340.00340.3820
2005-10-130.89000.8900-0.0006-0.0674
2005-10-120.89060.89060.00100.1124
2005-10-110.88960.88960.00880.9991
2005-10-100.88080.8808-0.0062-0.6990
2005-09-300.88700.88700.00140.1581
2005-09-290.88560.88560.00991.1305
2005-09-280.87570.8757-0.0052-0.5903
2005-09-270.88090.8809-0.0043-0.4858
2005-09-260.88520.88520.00440.4995
2005-09-230.88080.8808-0.0039-0.4408
2005-09-220.88470.8847-0.0091-1.0181
2005-09-210.89380.8938-0.0093-1.0298
2005-09-200.90310.9031-0.0062-0.6818
2005-09-190.90930.90930.00370.4086
2005-09-160.90560.9056-0.0034-0.3740
2005-09-150.90900.90900.00460.5086
2005-09-140.90440.90440.00280.3106
2005-09-130.90160.90160.01161.3034
2005-09-120.89000.8900-0.0005-0.0561
2005-09-090.89050.8905-0.0042-0.4694
2005-09-080.89470.8947-0.0010-0.1116
2005-09-070.89570.89570.01792.0392
2005-09-060.87780.8778-0.0153-1.7131
2005-09-050.89310.89310.00680.7672
2005-09-020.88630.88630.00640.7274
2005-09-010.87990.87990.01291.4879


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。