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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.74312.33910.00380.5140
2012-07-180.73932.33530.00490.6672
2012-07-170.73442.33040.00320.4376
2012-07-160.73122.3272-0.0196-2.6105
2012-07-130.75082.3468-0.0037-0.4904
2012-07-120.75452.35050.00700.9365
2012-07-110.74752.34350.00280.3760
2012-07-100.74472.34070.00420.5672
2012-07-090.74052.3365-0.0057-0.7639
2012-07-060.74622.34220.01391.8981
2012-07-050.73232.3283-0.0155-2.0727
2012-07-040.74782.3438-0.0018-0.2401
2012-07-030.74962.34560.00140.1871
2012-07-020.74822.34420.00881.1902
2012-06-300.73942.33540.00000.0000
2012-06-290.73942.33540.01381.9019
2012-06-280.72562.3216-0.0100-1.3594
2012-06-270.73562.3316-0.0018-0.2441
2012-06-260.73742.3334-0.0030-0.4052
2012-06-250.74042.3364-0.0151-1.9987
2012-06-210.75552.3515-0.0075-0.9830
2012-06-200.76302.3590-0.0012-0.1570
2012-06-190.76422.3602-0.0067-0.8691
2012-06-180.77092.36690.00350.4561
2012-06-150.76742.3634-0.0013-0.1691
2012-06-140.76872.3647-0.0074-0.9535
2012-06-130.77612.37210.00971.2657
2012-06-120.76642.3624-0.0021-0.2733
2012-06-110.76852.36450.01121.4789
2012-06-080.75732.3533-0.0055-0.7210
2012-06-070.76282.3588-0.0037-0.4827
2012-06-060.76652.36250.00140.1830
2012-06-050.76512.36110.00070.0916
2012-06-040.76442.3604-0.0177-2.2631
2012-06-010.78212.37810.00450.5787
2012-05-310.77762.37360.00270.3484
2012-05-300.77492.3709-0.0015-0.1932
2012-05-290.77642.37240.01281.6763
2012-05-280.76362.35960.00670.8852
2012-05-250.75692.3529-0.0032-0.4210


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