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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.66682.2628-0.0069-1.0242
2012-11-140.67372.26970.00210.3127
2012-11-130.67162.2676-0.0095-1.3948
2012-11-120.68112.27710.00110.1618
2012-11-090.68002.2760-0.0016-0.2347
2012-11-080.68162.2776-0.0138-1.9845
2012-11-070.69542.2914-0.0011-0.1579
2012-11-060.69652.2925-0.0009-0.1291
2012-11-050.69742.2934-0.0064-0.9093
2012-11-020.70382.29980.00060.0853
2012-11-010.70322.29920.00731.0490
2012-10-310.69592.29190.00090.1295
2012-10-300.69502.29100.00130.1874
2012-10-290.69372.28970.00070.1010
2012-10-260.69302.2890-0.0071-1.0141
2012-10-250.70012.2961-0.0038-0.5398
2012-10-240.70392.2999-0.0025-0.3539
2012-10-230.70642.3024-0.0070-0.9812
2012-10-220.71342.30940.00270.3799
2012-10-190.71072.3067-0.0023-0.3226
2012-10-180.71302.30900.00711.0058
2012-10-170.70592.3019-0.0010-0.1415
2012-10-160.70692.30290.00290.4119
2012-10-150.70402.3000-0.0017-0.2409
2012-10-120.70572.3017-0.0013-0.1839
2012-10-110.70702.3030-0.0080-1.1189
2012-10-100.71502.31100.00310.4355
2012-10-090.71192.30790.01151.6419
2012-10-080.70042.2964-0.0015-0.2137
2012-09-280.70192.29790.01091.5774
2012-09-270.69102.28700.01011.4833
2012-09-260.68092.2769-0.0086-1.2473
2012-09-250.68952.2855-0.0072-1.0334
2012-09-240.69672.29270.00580.8395
2012-09-210.69092.2869-0.0040-0.5756
2012-09-200.69492.2909-0.0141-1.9887
2012-09-190.70902.30500.00300.4249
2012-09-180.70602.3020-0.0006-0.0849
2012-09-170.70662.3026-0.0168-2.3224
2012-09-140.72342.31940.00030.0415


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