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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.03112.6271-0.0033-0.3190
2011-03-291.03442.6304-0.0160-1.5232
2011-03-281.05042.6464-0.0015-0.1426
2011-03-251.05192.64790.00480.4584
2011-03-241.04712.6431-0.0011-0.1049
2011-03-231.04822.64420.00940.9049
2011-03-221.03882.63480.00020.0193
2011-03-211.03862.6346-0.0064-0.6124
2011-03-181.04502.64100.00260.2494
2011-03-171.04242.6384-0.0149-1.4092
2011-03-161.05732.65330.01401.3419
2011-03-151.04332.6393-0.0071-0.6759
2011-03-141.05042.64640.00710.6805
2011-03-111.04332.6393-0.0059-0.5623
2011-03-101.04922.6452-0.0052-0.4932
2011-03-091.05442.65040.00180.1710
2011-03-081.05262.64860.00760.7273
2011-03-071.04502.64100.01151.1127
2011-03-041.03352.62950.00590.5742
2011-03-031.02762.6236-0.0176-1.6839
2011-03-021.04522.64120.00160.1533
2011-03-011.04362.63960.00730.7044
2011-02-281.03632.63230.00620.6019
2011-02-251.03012.62610.00000.0000
2011-02-241.03012.6261-0.0006-0.0582
2011-02-231.03072.62670.01091.0688
2011-02-221.01982.6158-0.0381-3.6015
2011-02-211.05792.62890.02142.0646
2011-02-181.03652.6075-0.0037-0.3557
2011-02-171.04022.61120.00760.7360
2011-02-161.06762.60360.01511.4347
2011-02-151.05252.5885-0.0016-0.1518
2011-02-141.05412.59010.01111.0642
2011-02-111.04302.57900.01311.2720
2011-02-101.06992.56590.01401.3259
2011-02-091.05592.5519-0.0081-0.7613
2011-02-011.06402.56000.00310.2922
2011-01-311.06092.55690.01601.5312
2011-01-281.04492.54090.00660.6357
2011-01-271.03832.53430.01261.2284


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