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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.81782.4138-0.0012-0.1465
2013-06-180.81902.41500.00260.3185
2013-06-170.81642.41240.00380.4676
2013-06-140.81262.40860.01181.4735
2013-06-130.80082.3968-0.0096-1.1846
2013-06-070.81042.4064-0.0104-1.2671
2013-06-060.82082.4168-0.0116-1.3936
2013-06-050.83242.42840.00410.4950
2013-06-040.82832.4243-0.0100-1.1929
2013-06-030.83832.4343-0.0091-1.0739
2013-05-310.84742.4434-0.0059-0.6914
2013-05-300.85332.44930.00300.3528
2013-05-290.85032.44630.00410.4845
2013-05-280.84622.44220.00130.1539
2013-05-270.84492.44090.00830.9921
2013-05-240.83662.43260.01631.9871
2013-05-230.82032.41630.00330.4039
2013-05-220.81702.4130-0.0077-0.9337
2013-05-210.82472.42070.01001.2274
2013-05-200.81472.41070.01261.5709
2013-05-170.80212.39810.01351.7119
2013-05-160.78862.38460.00951.2194
2013-05-150.77912.37510.00740.9589
2012-12-100.65942.25540.00480.7333
2012-12-070.65462.25060.00691.0653
2012-12-060.64772.2437-0.0010-0.1542
2012-12-050.64872.24470.01602.5288
2012-12-040.63272.22870.00420.6683
2012-12-030.62852.2245-0.0067-1.0548
2012-11-300.63522.23120.00540.8574
2012-11-290.62982.2258-0.0052-0.8189
2012-11-280.63502.2310-0.0127-1.9608
2012-11-270.64772.2437-0.0128-1.9379
2012-11-260.66052.2565-0.0052-0.7811
2012-11-230.66572.26170.00260.3921
2012-11-220.66312.2591-0.0037-0.5549
2012-11-210.66682.26280.00340.5125
2012-11-200.66342.2594-0.0018-0.2706
2012-11-190.66522.26120.00290.4379
2012-11-160.66232.2583-0.0045-0.6749


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