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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.90682.5028-0.0050-0.5484
2011-05-270.91182.5078-0.0189-2.0307
2011-05-260.93072.5267-0.0091-0.9683
2011-05-250.93982.5358-0.0075-0.7917
2011-05-240.94732.5433-0.0084-0.8789
2011-05-230.95572.5517-0.0253-2.5790
2011-05-200.98102.5770-0.0055-0.5575
2011-05-190.98652.5825-0.0024-0.2427
2011-05-180.98892.58490.00360.3654
2011-05-170.98532.5813-0.0006-0.0609
2011-05-160.98592.5819-0.0010-0.1013
2011-05-130.98692.58290.00060.0608
2011-05-120.98632.5823-0.0105-1.0534
2011-05-110.99682.59280.00260.2615
2011-05-100.99422.59020.00310.3128
2011-05-090.99112.58710.00530.5376
2011-05-060.98582.58180.00240.2441
2011-05-050.98342.5794-0.0037-0.3748
2011-05-040.98712.5831-0.0141-1.4083
2011-05-031.00122.59720.00760.7649
2011-04-290.99362.58960.01031.0475
2011-04-280.98332.5793-0.0159-1.5913
2011-04-270.99922.5952-0.0100-0.9909
2011-04-261.00922.6052-0.0122-1.1944
2011-04-251.02142.6174-0.0127-1.2281
2011-04-221.03412.6301-0.0059-0.5673
2011-04-211.04002.63600.00890.8632
2011-04-201.03112.62710.00210.2041
2011-04-191.02902.6250-0.0143-1.3707
2011-04-181.04332.63930.00000.0000
2011-04-151.04332.63930.00020.0192
2011-04-141.04312.63910.00060.0576
2011-04-131.04252.63850.01261.2234
2011-04-121.02992.6259-0.0011-0.1067
2011-04-111.03102.6270-0.0067-0.6457
2011-04-081.03772.63370.00490.4744
2011-04-071.03282.6288-0.0004-0.0387
2011-04-061.03322.62920.00070.0678
2011-04-011.03252.62850.00820.8005
2011-03-311.02432.6203-0.0068-0.6595


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