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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-181.73702.3570-0.0342-1.9309
2007-10-171.77122.3912-0.0181-1.0116
2007-10-161.78932.40930.02871.6301
2007-10-151.76062.38060.01801.0329
2007-10-121.74262.3626-0.0049-0.2804
2007-10-111.74752.36750.00000.0000
2007-10-101.74752.3675-0.0004-0.0229
2007-10-091.74792.3679-0.0065-0.3705
2007-10-081.75442.3744-0.0095-0.5386
2007-09-301.76392.3839-0.0001-0.0057
2007-09-281.76402.38400.03782.1898
2007-09-271.72622.34620.04402.6156
2007-09-261.68222.3022-0.0194-1.1401
2007-09-251.70162.3216-0.0346-1.9929
2007-09-241.73622.3562-0.0027-0.1553
2007-09-211.73892.35890.01580.9170
2007-09-201.72312.34310.00970.5661
2007-09-191.71342.3334-0.0049-0.2852
2007-09-181.71832.33830.02251.3268
2007-09-171.69582.31580.03211.9294
2007-09-141.66372.2837-0.0003-0.0180
2007-09-131.66402.28400.01841.1181
2007-09-121.64562.26560.02541.5677
2007-09-111.62022.2402-0.0848-4.9736
2007-09-101.70502.32500.02951.7607
2007-09-071.67552.2955-0.0333-1.9487
2007-09-061.70882.32880.01280.7547
2007-09-051.69602.31600.01110.6588
2007-09-041.68492.3049-0.0069-0.4078
2007-09-031.69182.31180.02331.3965
2007-08-311.66852.28850.00590.3549
2007-08-301.66262.28260.02311.4090
2007-08-291.63952.2595-0.0240-1.4427
2007-08-281.66352.2835-0.0103-0.6154
2007-08-271.67382.2938-0.0039-0.2325
2007-08-241.67772.29770.02121.2798
2007-08-231.65652.27650.01360.8278
2007-08-221.64292.26290.00660.4033
2007-08-211.63632.25630.00780.4790
2007-08-201.62852.24850.06314.0309


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