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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.37151.99150.02231.6528
2008-04-101.34921.96920.01791.3446
2008-04-091.33131.9513-0.0660-4.7234
2008-04-081.39732.01730.02721.9853
2008-04-071.37011.99010.06014.5878
2008-04-031.31001.93000.01461.1271
2008-04-021.29541.9154-0.0457-3.4077
2008-04-011.34111.9611-0.0842-5.9075
2008-03-311.42532.0453-0.0505-3.4219
2008-03-281.47582.09580.04553.1812
2008-03-271.43032.0503-0.0552-3.7159
2008-03-261.48552.1055-0.0045-0.3020
2008-03-251.49002.11000.00880.5941
2008-03-241.48122.1012-0.0205-1.3651
2008-03-211.50172.12170.01040.6974
2008-03-201.49132.11130.04523.1256
2008-03-191.44612.06610.05383.8641
2008-03-181.39232.0123-0.0809-5.4914
2008-03-171.47322.0932-0.0857-5.4975
2008-03-141.55892.1789-0.0168-1.0662
2008-03-131.57572.1957-0.0371-2.3003
2008-03-121.61282.2328-0.0092-0.5672
2008-03-111.62202.24200.00610.3775
2008-03-101.61592.2359-0.0313-1.9002
2008-03-071.64722.2672-0.0177-1.0631
2008-03-061.66492.2849-0.0118-0.7038
2008-03-051.67672.29670.00920.5517
2008-03-041.66752.28750.00490.2947
2008-03-031.66262.28260.02941.8001
2008-02-291.63322.25320.02341.4536
2008-02-281.60982.2298-0.0017-0.1055
2008-02-271.61152.23150.02521.5886
2008-02-261.58632.2063-0.0291-1.8014
2008-02-251.61542.2354-0.0152-0.9322
2008-02-221.63062.2506-0.0070-0.4275
2008-02-211.63762.25760.02191.3554
2008-02-201.61572.2357-0.0132-0.8104
2008-02-191.62892.24890.01881.1676
2008-02-181.61012.23010.03071.9438
2008-02-151.57942.19940.00340.2157


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