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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.96762.56360.00220.2279
2011-07-250.96542.5614-0.0222-2.2479
2011-07-220.98762.58360.00450.4577
2011-07-210.98312.5791-0.0023-0.2334
2011-07-200.98542.58140.00290.2952
2011-07-190.98252.5785-0.0036-0.3651
2011-07-180.98612.58210.00180.1829
2011-07-150.98432.58030.01051.0783
2011-07-140.97382.56980.00360.3711
2011-07-130.97022.56620.01591.6661
2011-07-120.95432.5503-0.0159-1.6388
2011-07-110.97022.56620.00580.6014
2011-07-080.96442.56040.00080.0830
2011-07-070.96362.5596-0.0066-0.6803
2011-07-060.97022.56620.00470.4868
2011-07-050.96552.56150.00680.7093
2011-07-040.95872.55470.01831.9460
2011-07-010.94042.53640.00130.1384
2011-06-300.93912.53510.01011.0872
2011-06-290.92902.5250-0.0107-1.1387
2011-06-280.93972.53570.00330.3524
2011-06-270.93642.53240.01101.1887
2011-06-240.92542.52140.02102.3220
2011-06-230.90442.50040.00440.4889
2011-06-220.90002.4960-0.0064-0.7061
2011-06-210.90642.50240.00951.0592
2011-06-200.89692.4929-0.0081-0.8950
2011-06-170.90502.5010-0.0070-0.7675
2011-06-160.91202.5080-0.0162-1.7453
2011-06-150.92822.5242-0.0071-0.7591
2011-06-140.93532.53130.00880.9498
2011-06-130.92652.5225-0.0018-0.1939
2011-06-100.92832.52430.00470.5089
2011-06-090.92362.5196-0.0157-1.6715
2011-06-080.93932.53530.00410.4384
2011-06-070.93522.53120.00630.6782
2011-06-030.92892.52490.01041.1323
2011-06-020.91852.5145-0.0089-0.9597
2011-06-010.92742.52340.00850.9250
2011-05-310.91892.51490.01211.3344


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