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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.06212.42210.00300.2833
2010-07-281.05912.41910.01961.8855
2010-07-271.03952.3995-0.0034-0.3260
2010-07-261.04292.40290.00780.7536
2010-07-231.03512.39510.00080.0773
2010-07-221.03432.39430.01271.2431
2010-07-211.02162.38160.00340.3339
2010-07-201.01822.37820.01861.8607
2010-07-190.99962.35960.01861.8960
2010-07-160.98102.34100.00380.3889
2010-07-150.97722.3372-0.0184-1.8481
2010-07-140.99562.35560.00600.6063
2010-07-130.98962.3496-0.0090-0.9013
2010-07-120.99862.35860.00720.7262
2010-07-090.99142.35140.01982.0379
2010-07-080.97162.3316-0.0007-0.0720
2010-07-070.97232.33230.00620.6418
2010-07-060.96612.32610.01321.3852
2010-07-050.95292.31290.00090.0945
2010-07-020.95202.3120-0.0012-0.1259
2010-07-010.95322.3132-0.0054-0.5633
2010-06-300.95862.3186-0.0065-0.6735
2010-06-290.96512.3251-0.0313-3.1413
2010-06-280.99642.3564-0.0160-1.5804
2010-06-251.01242.3724-0.0107-1.0458
2010-06-241.02312.38310.00210.2057
2010-06-231.02102.3810-0.0034-0.3319
2010-06-221.02442.38440.00210.2054
2010-06-211.02232.38230.01961.9547
2010-06-181.00272.3627-0.0300-2.9050
2010-06-171.03272.3927-0.0090-0.8640
2010-06-111.04172.4017-0.0035-0.3349
2010-06-101.04522.40520.00230.2205
2010-06-091.04292.40290.02362.3153
2010-06-081.01932.37930.00270.2656
2010-06-071.01662.3766-0.0051-0.4992
2010-06-041.02172.38170.00300.2945
2010-06-031.01872.3787-0.0053-0.5176
2010-06-021.02402.38400.00890.8768
2010-06-011.01512.3751-0.0157-1.5231


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