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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.84681.5268-0.0017-0.2004
2008-10-080.84851.5285-0.0180-2.0773
2008-10-070.86651.5465-0.0072-0.8241
2008-10-060.87371.5537-0.0202-2.2598
2008-09-260.89391.57390.01041.1771
2008-09-250.88351.56350.02402.7923
2008-09-240.85951.53950.00550.6440
2008-09-230.85401.5340-0.0328-3.6987
2008-09-220.88681.56680.02242.5914
2008-09-190.86441.54440.04435.4018
2008-09-180.82011.5001-0.0119-1.4303
2008-09-170.83201.5120-0.0060-0.7160
2008-09-160.83801.5180-0.0105-1.2375
2008-09-120.84851.52850.00350.4142
2008-09-110.84501.5250-0.0109-1.2735
2008-09-100.85591.5359-0.0015-0.1749
2008-09-090.85741.53740.00250.2924
2008-09-080.85491.5349-0.0188-2.1518
2008-09-050.87371.5537-0.0170-1.9086
2008-09-040.89071.57070.00430.4851
2008-09-030.88641.5664-0.0022-0.2476
2008-09-020.88861.5686-0.0019-0.2134
2008-09-010.89051.5705-0.0190-2.0891
2008-08-290.90951.58950.01491.6655
2008-08-280.89461.5746-0.0053-0.5890
2008-08-270.89991.5799-0.0062-0.6843
2008-08-260.90611.5861-0.0237-2.5489
2008-08-250.92981.6098-0.0073-0.7790
2008-08-220.93711.6171-0.0119-1.2540
2008-08-210.94901.6290-0.0201-2.0741
2008-08-200.96911.64910.04194.5190
2008-08-190.92721.60720.00410.4442
2008-08-180.92311.6031-0.0410-4.2527
2008-08-150.96411.6441-0.0019-0.1967
2008-08-140.96601.6460-0.0018-0.1860
2008-08-130.96781.6478-0.0003-0.0310
2008-08-120.96811.6481-0.0009-0.0929
2008-08-110.96901.6490-0.0382-3.7927
2008-08-081.00721.6872-0.0421-4.0122
2008-08-071.04931.72930.00300.2867


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