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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-280.89060.89060.00000.0000
2005-12-270.89060.89060.00190.2138
2005-12-260.88870.88870.00740.8397
2005-12-230.88130.88130.00730.8352
2005-12-220.87400.87400.00540.6217
2005-12-210.86860.8686-0.0015-0.1724
2005-12-200.87010.8701-0.0008-0.0919
2005-12-190.87090.87090.00360.4151
2005-12-160.86730.86730.00420.4866
2005-12-150.86310.8631-0.0003-0.0347
2005-12-140.86340.86340.00500.5825
2005-12-130.85840.8584-0.0020-0.2325
2005-12-120.86040.86040.00370.4319
2005-12-090.85670.85670.01081.2767
2005-12-080.84590.8459-0.0029-0.3417
2005-12-070.84880.84880.01121.3372
2005-12-060.83760.8376-0.0004-0.0477
2005-12-050.83800.8380-0.0123-1.4465
2005-12-020.85030.8503-0.0058-0.6775
2005-12-010.85610.8561-0.0017-0.1982
2005-11-300.85780.85780.00480.5627
2005-11-290.85300.8530-0.0074-0.8601
2005-11-280.86040.8604-0.0051-0.5893
2005-11-250.86550.86550.00010.0116
2005-11-240.86540.86540.00510.5928
2005-11-230.86030.86030.00240.2798
2005-11-220.85790.8579-0.0096-1.1066
2005-11-210.86750.8675-0.0012-0.1381
2005-11-180.86870.86870.01822.1399
2005-11-170.85050.8505-0.0005-0.0588
2005-11-160.85100.85100.00200.2356
2005-11-150.84900.8490-0.0046-0.5389
2005-11-140.85360.85360.00020.0234
2005-11-110.85340.8534-0.0007-0.0820
2005-11-100.85410.8541-0.0146-1.6807
2005-11-090.86870.86870.00070.0806
2005-11-080.86800.86800.00660.7662
2005-11-070.86140.86140.00020.0232
2005-11-040.86120.86120.00190.2211
2005-11-030.85930.8593-0.0039-0.4518


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