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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-090.96920.96920.00190.1964
2005-03-080.96730.96730.01671.7568
2005-03-070.95060.95060.00340.3590
2005-03-040.94720.9472-0.0044-0.4624
2005-03-030.95160.95160.00380.4009
2005-03-020.94780.9478-0.0084-0.8785
2005-03-010.95620.9562-0.0030-0.3128
2005-02-280.95920.9592-0.0034-0.3532
2005-02-250.96260.96260.00260.2708
2005-02-240.96000.9600-0.0007-0.0729
2005-02-230.96070.96070.00290.3028
2005-02-220.95780.95780.02542.7242
2005-02-210.93240.93240.00720.7782
2005-02-180.92520.9252-0.0090-0.9634
2005-02-170.93420.9342-0.0018-0.1923
2005-02-160.93600.93600.00480.5155
2005-02-040.93120.93120.01101.1954
2005-02-030.92020.9202-0.0090-0.9686
2005-02-020.92920.92920.02993.3248
2005-02-010.89930.89930.00070.0779
2005-01-310.89860.8986-0.0053-0.5863
2005-01-280.90390.9039-0.0039-0.4296
2005-01-270.90780.9078-0.0088-0.9601
2005-01-260.91660.9166-0.0053-0.5749
2005-01-250.92190.9219-0.0025-0.2704
2005-01-240.92440.92440.00580.6314
2005-01-210.91860.91860.02042.2712
2005-01-200.89820.8982-0.0115-1.2642
2005-01-190.90970.9097-0.0062-0.6769
2005-01-180.91590.91590.00180.1969
2005-01-170.91410.9141-0.0134-1.4447
2005-01-140.92750.9275-0.0030-0.3224
2005-01-130.93050.93050.00380.4101
2005-01-120.92670.92670.00180.1946
2005-01-110.92490.92490.00120.1299
2005-01-100.92370.92370.00440.4786
2005-01-070.91930.9193-0.0030-0.3253
2005-01-060.92230.9223-0.0112-1.1998
2005-01-050.93350.93350.00350.3763
2005-01-040.93000.9300-0.0133-1.4099


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