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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-310.86700.86700.01271.4866
2005-08-300.85430.8543-0.0026-0.3034
2005-08-290.85690.8569-0.0118-1.3584
2005-08-260.86870.86870.00090.1037
2005-08-250.86780.86780.00210.2426
2005-08-240.86570.86570.00520.6043
2005-08-230.86050.8605-0.0058-0.6695
2005-08-220.86630.86630.00620.7208
2005-08-190.86010.86010.00370.4320
2005-08-180.85640.8564-0.0256-2.9025
2005-08-170.88200.88200.00730.8346
2005-08-160.87470.8747-0.0042-0.4779
2005-08-150.87890.87890.02012.3405
2005-08-120.85880.8588-0.0062-0.7168
2005-08-110.86500.86500.00540.6282
2005-08-100.85960.85960.00730.8565
2005-08-090.85230.85230.00250.2942
2005-08-080.84980.84980.00510.6038
2005-08-050.84470.84470.02252.7366
2005-08-040.82220.82220.00000.0000
2005-08-030.82220.82220.00100.1218
2005-08-020.82120.82120.00680.8350
2005-08-010.81440.81440.00100.1229
2005-07-290.81340.8134-0.0023-0.2820
2005-07-280.81570.8157-0.0021-0.2568
2005-07-270.81780.81780.00670.8260
2005-07-260.81110.81110.01061.3242
2005-07-250.80050.8005-0.0041-0.5096
2005-07-220.80460.80460.00330.4118
2005-07-210.80130.8013-0.0034-0.4225
2005-07-200.80470.80470.00100.1244
2005-07-190.80370.80370.00000.0000
2005-07-180.80370.8037-0.0029-0.3595
2005-07-150.80660.8066-0.0075-0.9213
2005-07-140.81410.8141-0.0031-0.3793
2005-07-130.81720.8172-0.0074-0.8974
2005-07-120.82460.82460.02072.5749
2005-07-110.80390.8039-0.0016-0.1986
2005-07-080.80550.8055-0.0126-1.5402
2005-07-070.81810.81810.00130.1592


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