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【金鹰中小盘 162102】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8055元 累计净值： 2.4015元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 162102 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰中小盘 [162102] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.81680.8168-0.0013-0.1589
2005-07-050.81810.8181-0.0004-0.0489
2005-07-040.81850.81850.00270.3310
2005-07-010.81580.8158-0.0084-1.0192
2005-06-300.82420.8242-0.0181-2.1489
2005-06-290.84230.84230.00120.1427
2005-06-280.84110.8411-0.0072-0.8488
2005-06-270.84830.84830.01661.9959
2005-06-240.83170.83170.00670.8121
2005-06-230.82500.8250-0.0066-0.7937
2005-06-220.83160.83160.00010.0120
2005-06-210.83150.8315-0.0029-0.3476
2005-06-200.83440.83440.01882.3051
2005-06-170.81560.8156-0.0020-0.2446
2005-06-160.81760.81760.00530.6525
2005-06-150.81230.8123-0.0095-1.1560
2005-06-140.82180.8218-0.0084-1.0118
2005-06-130.83020.8302-0.0050-0.5987
2005-06-100.83520.8352-0.0129-1.5210
2005-06-090.84810.84810.00961.1449
2005-06-080.83850.83850.04806.0721
2005-06-070.79050.7905-0.0018-0.2272
2005-06-060.79230.79230.01431.8380
2005-06-030.77800.7780-0.0013-0.1668
2005-06-020.77930.7793-0.0167-2.0980
2005-06-010.79600.7960-0.0206-2.5227
2005-05-310.81660.8166-0.0002-0.0245
2005-05-300.81680.8168-0.0025-0.3051
2005-05-270.81930.8193-0.0087-1.0507
2005-05-260.82800.8280-0.0144-1.7094
2005-05-250.84240.8424-0.0036-0.4255
2005-05-240.84600.84600.00040.0473
2005-05-230.84560.8456-0.0149-1.7316
2005-05-200.86050.86050.00040.0465
2005-05-190.86010.8601-0.0026-0.3014
2005-05-180.86270.86270.00120.1393
2005-05-170.86150.86150.00150.1744
2005-05-160.86000.8600-0.0165-1.8825
2005-05-130.87650.87650.00360.4124
2005-05-120.87290.8729-0.0102-1.1550


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