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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.90982.32730.02482.8023
2011-09-200.88502.30250.00500.5682
2011-09-190.88002.2975-0.0186-2.0699
2011-09-160.89862.3161-0.0002-0.0223
2011-09-150.89882.31630.00140.1560
2011-09-140.89742.31490.00610.6844
2011-09-130.89132.3088-0.0124-1.3721
2011-09-090.90372.3212-0.0071-0.7795
2011-09-080.91082.3283-0.0097-1.0538
2011-09-070.92052.33800.02122.3574
2011-09-060.89932.3168-0.0129-1.4142
2011-09-050.91222.3297-0.0211-2.2608
2011-09-020.93332.3508-0.0117-1.2381
2011-09-010.94502.3625-0.0047-0.4949
2011-08-310.94972.3672-0.0032-0.3358
2011-08-300.95292.3704-0.0036-0.3764
2011-08-290.95652.3740-0.0110-1.1370
2011-08-260.96752.38500.00160.1656
2011-08-250.96592.38340.01922.0281
2011-08-240.94672.3642-0.0029-0.3054
2011-08-230.94962.36710.01491.5941
2011-08-220.93472.3522-0.0101-1.0690
2011-08-190.94482.36230.00000.0000
2011-08-180.94482.3623-0.0207-2.1440
2011-08-170.96552.3830-0.0012-0.1241
2011-08-160.96672.3842-0.0080-0.8208
2011-08-150.97472.39220.01821.9028
2011-08-120.95652.37400.00190.1990
2011-08-110.95462.37210.01671.7806
2011-08-100.93792.35540.00850.9146
2011-08-090.92942.34690.00730.7917
2011-08-080.92212.3396-0.0213-2.2578
2011-08-050.94342.3609-0.0083-0.8721
2011-08-040.95172.36920.00750.7943
2011-08-030.94422.36170.00410.4361
2011-08-020.94012.3576-0.0039-0.4131
2011-08-010.94402.36150.00440.4683
2011-07-290.93962.3571-0.0003-0.0319
2011-07-280.93992.3574-0.0084-0.8858
2011-07-270.94832.36580.01781.9130


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