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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.94542.3629-0.0037-0.3898
2011-03-290.94912.3666-0.0106-1.1045
2011-03-280.95972.3772-0.0111-1.1434
2011-03-250.97082.38830.00650.6741
2011-03-240.96432.3818-0.0016-0.1656
2011-03-230.96592.38340.00820.8562
2011-03-220.95772.37520.00330.3458
2011-03-210.95442.3719-0.0065-0.6764
2011-03-180.96092.37840.00250.2609
2011-03-170.95842.3759-0.0078-0.8073
2011-03-160.96622.38370.00870.9086
2011-03-150.95752.3750-0.0193-1.9758
2011-03-140.97682.39430.00420.4318
2011-03-110.97262.3901-0.0074-0.7551
2011-03-100.98002.3975-0.0011-0.1121
2011-03-090.98112.39860.00020.0204
2011-03-080.98092.3984-0.0028-0.2846
2011-03-070.98372.40120.00850.8716
2011-03-040.97522.39270.00470.4843
2011-03-030.97052.3880-0.0098-0.9997
2011-03-020.98032.3978-0.0007-0.0714
2011-03-010.98102.39850.00730.7497
2011-02-280.97372.39120.00840.8702
2011-02-250.96532.38280.00390.4057
2011-02-240.96142.37890.00360.3759
2011-02-230.95782.37530.00080.0836
2011-02-220.95702.3745-0.0210-2.1472
2011-02-210.97802.39550.01311.3577
2011-02-180.96492.3824-0.0095-0.9750
2011-02-170.97442.3919-0.0038-0.3885
2011-02-160.97822.39570.00800.8246
2011-02-150.97022.3877-0.0001-0.0103
2011-02-140.97032.38780.01952.0509
2011-02-110.95082.36830.00890.9449
2011-02-100.94192.35940.02152.3359
2011-02-090.92042.3379-0.0088-0.9471
2011-02-010.92922.34670.00060.0646
2011-01-310.92862.34610.00700.7595
2011-01-280.92162.33910.00700.7654
2011-01-270.91462.33210.01261.3969


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