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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-310.88462.26410.01681.9359
2009-07-300.86782.24730.01511.7708
2009-07-290.85272.2322-0.0395-4.4273
2009-07-280.89222.27170.00450.5069
2009-07-270.88772.26720.01491.7071
2009-07-240.87282.2523-0.0006-0.0687
2009-07-230.87342.25290.00780.9011
2009-07-220.86562.24510.00991.1569
2009-07-210.85572.2352-0.0133-1.5305
2009-07-200.86902.24850.01101.2821
2009-07-170.85802.2375-0.0002-0.0233
2009-07-160.85822.2377-0.0021-0.2441
2009-07-150.86032.23980.00120.1397
2009-07-140.85912.23860.01862.2130
2009-07-130.84052.22000.00090.1072
2009-07-100.83962.21910.00300.3586
2009-07-090.83662.21610.01321.6031
2009-07-080.82342.20290.00130.1581
2009-07-070.82212.2016-0.0018-0.2185
2009-07-060.82392.20340.00200.2433
2009-07-030.82192.20140.00240.2929
2009-07-020.81952.19900.00750.9236
2009-07-010.81202.19150.01001.2469
2009-06-300.80202.1815-0.0024-0.2984
2009-06-290.80442.18390.00951.1951
2009-06-260.79492.17440.00070.0881
2009-06-250.79422.17370.00140.1766
2009-06-240.79282.17230.00550.6986
2009-06-230.78732.16680.00130.1654
2009-06-220.78602.16550.00120.1529
2009-06-190.78482.16430.00390.4994
2009-06-180.78092.16040.00951.2315
2009-06-170.77142.15090.01221.6070
2009-06-160.75922.1387-0.0032-0.4197
2009-06-150.76242.14190.01221.6262
2009-06-120.75022.1297-0.0096-1.2635
2009-06-110.75982.1393-0.0018-0.2363
2009-06-100.76162.14110.00680.9009
2009-06-090.75482.13430.00490.6534
2009-06-080.74992.12940.00360.4824


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