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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.95412.33360.01311.3921
2010-03-310.94102.3205-0.0025-0.2650
2010-03-300.94352.32300.00460.4899
2010-03-290.93892.31840.01721.8661
2010-03-260.92172.30120.01351.4865
2010-03-250.90822.2877-0.0088-0.9597
2010-03-240.91702.29650.00090.0982
2010-03-230.91612.2956-0.0066-0.7153
2010-03-220.92272.30220.00120.1302
2010-03-190.92152.30100.00570.6224
2010-03-180.91582.2953-0.0009-0.0982
2010-03-170.91672.29620.01892.1051
2010-03-160.89782.27730.00490.5488
2010-03-150.89292.2724-0.0110-1.2169
2010-03-120.90392.2834-0.0107-1.1699
2010-03-110.91462.2941-0.0049-0.5329
2010-03-100.91952.2990-0.0077-0.8305
2010-03-090.92722.30670.00650.7060
2010-03-080.92072.30020.00941.0315
2010-03-050.91132.29080.00170.1869
2010-03-040.90962.2891-0.0213-2.2881
2010-03-030.93092.31040.00510.5509
2010-03-020.92582.3053-0.0001-0.0108
2010-03-010.92592.30540.01021.1139
2010-02-260.91572.2952-0.0006-0.0655
2010-02-250.91632.29580.01251.3830
2010-02-240.90382.28330.01571.7678
2010-02-230.88812.2676-0.0100-1.1135
2010-02-220.89812.2776-0.0057-0.6307
2010-02-120.90382.28330.00780.8705
2010-02-110.89602.27550.00170.1901
2010-02-080.87842.2579-0.0001-0.0114
2010-02-050.87852.2580-0.0146-1.6348
2010-02-040.89312.2726-0.0010-0.1118
2010-02-030.89412.27360.01842.1012
2010-02-020.87572.2552-0.0058-0.6580
2010-02-010.88152.2610-0.0095-1.0662
2010-01-290.89102.27050.00420.4736
2010-01-280.88682.26630.00720.8186
2010-01-270.87962.2591-0.0080-0.9013


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