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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-110.85602.23550.00660.7770
2008-04-100.84942.22890.00921.0950
2008-04-090.84022.2197-0.0317-3.6357
2008-04-080.87192.25140.00991.1485
2008-04-070.86202.24150.03223.8805
2008-04-030.82982.20930.01321.6165
2008-04-020.81662.1961-0.0078-0.9461
2008-04-010.82442.2039-0.0329-3.8376
2008-03-310.85732.2368-0.0175-2.0005
2008-03-280.87482.25430.02663.1361
2008-03-270.84822.2277-0.0166-1.9195
2008-03-260.86482.24430.00290.3365
2008-03-250.86192.24140.00871.0197
2008-03-240.85322.2327-0.0330-3.7238
2008-03-210.88622.26570.00760.8650
2008-03-200.87862.25810.02312.7002
2008-03-190.85552.23500.02122.5411
2008-03-180.83432.2138-0.0326-3.7605
2008-03-170.86692.2464-0.0290-3.2370
2008-03-140.89592.2754-0.0074-0.8192
2008-03-130.90332.2828-0.0175-1.9005
2008-03-120.92082.3003-0.0238-2.5196
2008-03-110.94462.3241-0.0040-0.4217
2008-03-100.94862.3281-0.0376-3.8126
2008-03-070.98622.3657-0.0148-1.4785
2008-03-061.00102.38050.00480.4818
2008-03-050.99622.3757-0.0054-0.5391
2008-03-041.00162.3811-0.0180-1.7654
2008-03-031.01962.39910.02372.3798
2008-02-290.99592.37540.01151.1682
2008-02-280.98442.3639-0.0025-0.2533
2008-02-270.98692.36640.01831.8893
2008-02-260.96862.3481-0.0092-0.9409
2008-02-250.97782.3573-0.0298-2.9575
2008-02-221.00762.3871-0.0321-3.0874
2008-02-211.03972.4192-0.0019-0.1824
2008-02-201.04162.4211-0.0210-1.9763
2008-02-191.06262.44210.01661.5870
2008-02-181.04602.42550.02472.4185
2008-02-151.02132.4008-0.0087-0.8447


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