我的基金账户

用户名： 密码：

【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-300.94262.32210.03844.2468
2009-11-270.90422.2837-0.0186-2.0156
2009-11-260.92282.3023-0.0347-3.6240
2009-11-250.95752.33700.02472.6479
2009-11-240.93282.3123-0.0315-3.2666
2009-11-230.96432.34380.01151.2070
2009-11-200.95282.3323-0.0013-0.1363
2009-11-190.95412.33360.00380.3999
2009-11-180.95032.3298-0.0001-0.0105
2009-11-170.95042.32990.00100.1053
2009-11-160.94942.32890.02172.3391
2009-11-130.92772.30720.01001.0897
2009-11-120.91772.29720.00600.6581
2009-11-110.91172.2912-0.0007-0.0767
2009-11-100.91242.29190.00440.4846
2009-11-090.90802.28750.00130.1434
2009-11-060.90672.28620.00140.1546
2009-11-050.90532.28480.00180.1992
2009-11-040.90352.28300.00370.4112
2009-11-030.89982.27930.00991.1125
2009-11-020.88992.26940.02963.4407
2009-10-300.86032.23980.00830.9742
2009-10-290.85202.2315-0.0162-1.8659
2009-10-280.86822.24770.00140.1615
2009-10-270.86682.2463-0.0161-1.8235
2009-10-260.88292.26240.00050.0567
2009-10-230.88242.26190.01081.2391
2009-10-220.87162.2511-0.0040-0.4568
2009-10-210.87562.2551-0.0065-0.7369
2009-10-200.88212.26160.01001.1467
2009-10-190.87212.25160.01611.8808
2009-10-160.85602.2355-0.0024-0.2796
2009-10-150.85842.23790.00100.1166
2009-10-140.85742.23690.00190.2221
2009-10-130.85552.23500.00630.7419
2009-10-120.84922.22870.00020.0236
2009-10-090.84902.22850.03183.8913
2009-09-300.81722.19670.00700.8640
2009-09-290.81022.18970.00040.0494
2009-09-280.80982.1893-0.0134-1.6278


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。