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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.72822.1457-0.0082-1.1135
2012-09-120.73642.15390.00330.4501
2012-09-110.73312.1506-0.0050-0.6774
2012-09-100.73812.15560.00720.9851
2012-09-070.73092.14840.02753.9096
2012-09-060.70342.12090.00210.2994
2012-09-050.70132.11880.00280.4009
2012-09-040.69852.1160-0.0043-0.6118
2012-09-030.70282.12030.01031.4874
2012-08-310.69252.11000.00150.2171
2012-08-300.69102.1085-0.0013-0.1878
2012-08-290.69232.1098-0.0006-0.0866
2012-08-280.69292.11040.00050.0722
2012-08-270.69242.1099-0.0109-1.5498
2012-08-240.70332.1208-0.0091-1.2774
2012-08-230.71242.12990.00430.6073
2012-08-220.70812.1256-0.0067-0.9373
2012-08-210.71482.13230.00200.2806
2012-08-200.71282.1303-0.0030-0.4191
2012-08-170.71582.1333-0.0027-0.3758
2012-08-160.71852.1360-0.0065-0.8966
2012-08-150.72502.14250.00360.4990
2012-08-140.72142.13890.00010.0139
2012-08-130.72132.1388-0.0205-2.7635
2012-08-100.74182.1593-0.0026-0.3493
2012-08-090.74442.16190.00700.9493
2012-08-080.73742.1549-0.0043-0.5797
2012-08-070.74172.15920.00020.0270
2012-08-060.74152.15900.01211.6589
2012-08-030.72942.14690.00290.3992
2012-08-020.72652.1440-0.0135-1.8243
2012-08-010.74002.15750.01331.8302
2012-07-310.72672.1442-0.0014-0.1923
2012-07-300.72812.1456-0.0064-0.8713
2012-07-270.73452.1520-0.0015-0.2038
2012-07-260.73602.1535-0.0026-0.3520
2012-07-250.73862.1561-0.0070-0.9388
2012-07-240.74562.16310.00620.8385
2012-07-230.73942.1569-0.0074-0.9909
2012-07-200.74682.1643-0.0110-1.4516


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