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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-181.04452.4240-0.0249-2.3284
2007-10-171.06942.4489-0.0085-0.7886
2007-10-161.07792.45740.01081.0121
2007-10-151.06712.44660.00560.5276
2007-10-121.06152.4410-0.0062-0.5807
2007-10-111.06772.44720.00710.6694
2007-10-101.06062.44010.00170.1605
2007-10-091.05892.43840.00160.1513
2007-10-081.05732.43680.01461.4002
2007-09-301.04272.4222-0.0001-0.0096
2007-09-281.04282.42230.02272.2253
2007-09-271.02012.39960.01731.7252
2007-09-261.00282.3823-0.0100-0.9874
2007-09-251.01282.3923-0.0004-0.0395
2007-09-241.01322.3927-0.0017-0.1675
2007-09-211.01492.3944-0.0054-0.5293
2007-09-201.02032.39980.01401.3912
2007-09-191.00632.3858-0.0187-1.8244
2007-09-182.35452.4045-0.0209-0.8799
2007-09-172.37542.42540.01870.7935
2007-09-142.35672.40670.01150.4904
2007-09-132.34522.39520.04371.8988
2007-09-122.30152.35150.02270.9961
2007-09-112.27882.3288-0.0729-3.0999
2007-09-102.35172.40170.01280.5473
2007-09-072.33892.3889-0.0475-1.9904
2007-09-062.38642.43640.01590.6707
2007-09-052.37052.4205-0.0118-0.4953
2007-09-042.38232.4323-0.0263-1.0919
2007-09-032.40862.45860.04301.8177
2007-08-312.36562.41560.02571.0983
2007-08-302.33992.38990.01840.7926
2007-08-292.32152.3715-0.0307-1.3052
2007-08-282.35222.40220.00000.0000
2007-08-272.35222.40220.00810.3455
2007-08-242.34412.39410.02821.2177
2007-08-232.31592.36590.03241.4189
2007-08-222.28352.33350.03501.5566
2007-08-212.24852.29850.02471.1107
2007-08-202.22382.27380.10174.7924


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