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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.57571.95520.00571.0000
2008-12-030.57001.94950.01793.2422
2008-12-020.55211.93160.00480.8770
2008-12-010.54731.92680.00641.1832
2008-11-280.54091.9204-0.0051-0.9341
2008-11-270.54601.92550.00581.0737
2008-11-260.54021.91970.00180.3343
2008-11-250.53841.9179-0.0028-0.5174
2008-11-240.54121.9207-0.0147-2.6444
2008-11-210.55591.9354-0.0020-0.3585
2008-11-200.55791.9374-0.0025-0.4461
2008-11-190.56041.93990.02204.0862
2008-11-180.53841.9179-0.0237-4.2163
2008-11-170.56211.94160.01172.1257
2008-11-140.55041.92990.01582.9555
2008-11-130.53461.91410.01542.9661
2008-11-120.51921.89870.00170.3285
2008-11-110.51751.8970-0.0037-0.7099
2008-11-100.52121.90070.02214.4280
2008-11-070.49911.87860.00000.0000
2008-11-060.49911.8786-0.0093-1.8293
2008-11-050.50841.88790.00961.9246
2008-11-040.49881.8783-0.0041-0.8153
2008-11-030.50291.8824-0.0014-0.2776
2008-10-310.50431.8838-0.0070-1.3691
2008-10-300.51131.89080.00581.1474
2008-10-290.50551.8850-0.0057-1.1150
2008-10-280.51121.89070.00641.2678
2008-10-270.50481.8843-0.0241-4.5566
2008-10-240.52891.9084-0.0073-1.3614
2008-10-230.53621.9157-0.0009-0.1676
2008-10-220.53711.9166-0.0057-1.0501
2008-10-210.54281.9223-0.0016-0.2939
2008-10-200.54441.92390.00911.7000
2008-10-170.53531.91480.00060.1122
2008-10-160.53471.9142-0.0147-2.6756
2008-10-150.54941.9289-0.0048-0.8661
2008-10-140.55421.9337-0.0082-1.4580
2008-10-130.56241.94190.00791.4247
2008-10-100.55451.9340-0.0170-2.9746


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