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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.76672.1462-0.0067-0.8663
2008-06-100.77342.1529-0.0490-5.9582
2008-06-060.82242.2019-0.0004-0.0486
2008-06-050.82282.2023-0.0057-0.6880
2008-06-040.82852.2080-0.0112-1.3338
2008-06-030.83972.2192-0.0007-0.0833
2008-06-020.84042.2199-0.0001-0.0119
2008-05-300.84052.22000.00200.2385
2008-05-290.83852.2180-0.0103-1.2135
2008-05-280.84882.22830.01331.5919
2008-05-270.83552.21500.00330.3965
2008-05-260.83222.2117-0.0155-1.8285
2008-05-230.84772.2272-0.0031-0.3644
2008-05-220.85082.2303-0.0142-1.6416
2008-05-210.86502.24450.01441.6929
2008-05-200.85062.2301-0.0344-3.8870
2008-05-190.88502.2645-0.0045-0.5059
2008-05-160.88952.2690-0.0054-0.6034
2008-05-150.89492.2744-0.0085-0.9409
2008-05-140.90342.28290.01782.0099
2008-05-130.88562.26510.00080.0904
2008-05-120.88482.26430.00550.6255
2008-05-090.87932.2588-0.0029-0.3287
2008-05-080.88222.26170.01782.0592
2008-05-070.86442.2439-0.0331-3.6880
2008-05-060.89752.2770-0.0085-0.9382
2008-05-050.90602.28550.01731.9467
2008-04-300.88872.26820.03213.7474
2008-04-290.85662.23610.00430.5045
2008-04-280.85232.2318-0.0129-1.4910
2008-04-250.86522.2447-0.0067-0.7684
2008-04-240.87192.25140.05506.7328
2008-04-230.81692.19640.02863.6281
2008-04-220.78832.16780.00320.4076
2008-04-210.78512.1646-0.0013-0.1653
2008-04-180.78642.1659-0.0124-1.5523
2008-04-170.79882.1783-0.0151-1.8553
2008-04-160.81392.1934-0.0098-1.1898
2008-04-150.82372.20320.00350.4267
2008-04-140.82022.1997-0.0358-4.1822


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