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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.71882.09830.00220.3070
2008-08-050.71662.0961-0.0106-1.4576
2008-08-040.72722.1067-0.0093-1.2627
2008-08-010.73652.11600.00600.8214
2008-07-310.73052.1100-0.0131-1.7617
2008-07-300.74362.1231-0.0020-0.2682
2008-07-290.74562.1251-0.0084-1.1141
2008-07-280.75402.13350.00420.5601
2008-07-250.74982.1293-0.0034-0.4514
2008-07-240.75322.13270.01632.2120
2008-07-230.73692.1164-0.0039-0.5265
2008-07-220.74082.1203-0.0025-0.3363
2008-07-210.74332.12280.01702.3406
2008-07-180.72632.10580.01341.8796
2008-07-170.71292.0924-0.0010-0.1401
2008-07-160.71392.0934-0.0159-2.1787
2008-07-150.72982.1093-0.0223-2.9650
2008-07-140.75212.13160.00410.5481
2008-07-110.74802.1275-0.0059-0.7826
2008-07-100.75392.1334-0.0043-0.5671
2008-07-090.75822.13770.01852.5010
2008-07-080.73972.11920.00010.0135
2008-07-070.73962.11910.02573.5999
2008-07-040.71392.0934-0.0023-0.3211
2008-07-030.71622.09570.01361.9357
2008-07-020.70262.08210.00190.2712
2008-07-010.70072.0802-0.0161-2.2461
2008-06-300.71682.0963-0.0004-0.0558
2008-06-270.71722.0967-0.0295-3.9507
2008-06-260.74672.12620.00120.1610
2008-06-250.74552.12500.02533.5129
2008-06-240.72022.09970.01522.1560
2008-06-230.70502.0845-0.0131-1.8243
2008-06-200.71812.09760.01301.8437
2008-06-190.70512.0846-0.0454-6.0493
2008-06-180.75052.13000.02563.5315
2008-06-170.72492.1044-0.0160-2.1595
2008-06-160.74092.1204-0.0032-0.4300
2008-06-130.74412.1236-0.0137-1.8079
2008-06-120.75782.1373-0.0089-1.1608


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