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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.93052.3480-0.0002-0.0215
2011-07-250.93072.3482-0.0287-2.9915
2011-07-220.95942.37690.00490.5134
2011-07-210.95452.3720-0.0078-0.8106
2011-07-200.96232.37980.00290.3023
2011-07-190.95942.3769-0.0165-1.6907
2011-07-180.97592.3934-0.0060-0.6111
2011-07-150.98192.39940.00010.0102
2011-07-140.98182.39930.00130.1326
2011-07-130.98052.39800.01421.4695
2011-07-120.96632.3838-0.0090-0.9228
2011-07-110.97532.39280.00450.4635
2011-07-080.97082.38830.00080.0825
2011-07-070.97002.38750.00620.6433
2011-07-060.96382.38130.00510.5320
2011-07-050.95872.37620.00040.0417
2011-07-040.95832.37580.02052.1860
2011-07-010.93782.3553-0.0006-0.0639
2011-06-300.93842.35590.01311.4158
2011-06-290.92532.3428-0.0090-0.9633
2011-06-280.93432.35180.00070.0750
2011-06-270.93362.35110.00790.8534
2011-06-240.92572.34320.01771.9493
2011-06-230.90802.32550.01441.6115
2011-06-220.89362.31110.00080.0896
2011-06-210.89282.31030.01191.3509
2011-06-200.88092.2984-0.0083-0.9334
2011-06-170.88922.3067-0.0062-0.6924
2011-06-160.89542.3129-0.0092-1.0170
2011-06-150.90462.3221-0.0052-0.5716
2011-06-140.90982.32730.01431.5969
2011-06-130.89552.3130-0.0026-0.2895
2011-06-100.89812.31560.00350.3912
2011-06-090.89462.3121-0.0158-1.7355
2011-06-080.91042.32790.00050.0550
2011-06-070.90992.32740.00140.1541
2011-06-030.90852.32600.00981.0905
2011-06-020.89872.3162-0.0112-1.2309
2011-06-010.90992.32740.00870.9654
2011-05-310.90122.31870.00971.0881


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