我的基金账户

用户名： 密码：

【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-280.93972.3192-0.0030-0.3182
2010-09-270.94272.32220.01751.8915
2010-09-210.92522.30470.00610.6637
2010-09-200.91912.2986-0.0016-0.1738
2010-09-170.92072.30020.00180.1959
2010-09-160.91892.2984-0.0168-1.7954
2010-09-150.93572.3152-0.0162-1.7019
2010-09-140.95192.3314-0.0028-0.2933
2010-09-130.95472.33420.01311.3912
2010-09-100.94162.32110.00530.5661
2010-09-090.93632.3158-0.0118-1.2446
2010-09-080.94812.32760.00290.3068
2010-09-070.94522.32470.00150.1589
2010-09-060.94372.32320.00500.5327
2010-09-030.93872.31820.00160.1707
2010-09-020.93712.31660.01361.4727
2010-09-010.92352.3030-0.0094-1.0076
2010-08-310.93292.3124-0.0004-0.0429
2010-08-300.93332.31280.02322.5492
2010-08-270.91012.28960.00590.6525
2010-08-260.90422.28370.00380.4220
2010-08-250.90042.2799-0.0136-1.4880
2010-08-240.91402.29350.00780.8607
2010-08-230.90622.28570.00170.1879
2010-08-200.90452.2840-0.0139-1.5135
2010-08-190.91842.29790.00070.0763
2010-08-180.91772.2972-0.0023-0.2500
2010-08-170.92002.29950.00710.7777
2010-08-160.91292.29240.01972.2056
2010-08-130.89322.27270.01131.2813
2010-08-120.88192.2614-0.0084-0.9435
2010-08-110.89032.26980.00610.6899
2010-08-100.88422.2637-0.0251-2.7604
2010-08-090.90932.28880.00710.7870
2010-08-060.90222.28170.01011.1322
2010-08-050.89212.27160.00120.1347
2010-08-040.89092.27040.00460.5190
2010-08-030.88632.2658-0.0092-1.0274
2010-08-020.89552.27500.01411.5997
2010-07-300.88142.26090.00020.0227


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。