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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.90202.31950.01651.8634
2011-01-250.88552.3030-0.0060-0.6730
2011-01-240.89152.3090-0.0178-1.9575
2011-01-210.90932.3268-0.0009-0.0989
2011-01-200.91022.3277-0.0277-2.9534
2011-01-190.97592.35540.01701.7729
2011-01-180.95892.33840.00680.7142
2011-01-170.95212.3316-0.0405-4.0802
2011-01-140.99262.3721-0.0203-2.0041
2011-01-131.01292.39240.00000.0000
2011-01-121.01292.39240.00470.4662
2011-01-111.00822.3877-0.0054-0.5328
2011-01-101.01362.3931-0.0279-2.6788
2011-01-071.04152.4210-0.0033-0.3158
2011-01-061.04482.4243-0.0102-0.9668
2011-01-051.05502.43450.00020.0190
2011-01-041.05482.43430.01621.5598
2010-12-311.03862.41810.02252.2143
2010-12-301.01612.39560.00550.5442
2010-12-291.01062.39010.00980.9792
2010-12-281.00082.3803-0.0138-1.3601
2010-12-271.01462.3941-0.0174-1.6860
2010-12-241.03202.4115-0.0134-1.2818
2010-12-231.04542.4249-0.0151-1.4239
2010-12-221.06052.4400-0.0082-0.7673
2010-12-211.06872.44820.01681.5971
2010-12-201.05192.4314-0.0150-1.4059
2010-12-171.06692.44640.00320.3008
2010-12-161.06372.4432-0.0053-0.4958
2010-12-151.06902.4485-0.0054-0.5026
2010-12-141.07442.45390.00870.8164
2010-12-131.06572.44520.03072.9662
2010-12-101.03502.41450.01221.1928
2010-12-091.02282.4023-0.0169-1.6255
2010-12-081.03972.4192-0.0059-0.5643
2010-12-071.04562.42510.01951.9004
2010-12-061.02612.4056-0.0015-0.1460
2010-12-031.02762.4071-0.0009-0.0875
2010-12-021.02852.40800.00030.0292
2010-12-011.02822.4077-0.0046-0.4454


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