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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.82192.2394-0.0019-0.2306
2011-11-220.82382.2413-0.0048-0.5793
2011-11-210.82862.2461-0.0007-0.0844
2011-11-180.82932.2468-0.0189-2.2282
2011-11-170.84822.2657-0.0025-0.2939
2011-11-160.85072.2682-0.0198-2.2746
2011-11-150.87052.28800.00030.0345
2011-11-140.87022.28770.02212.6058
2011-11-110.84812.2656-0.0023-0.2705
2011-11-100.85042.2679-0.0127-1.4714
2011-11-090.86312.28060.01251.4696
2011-11-080.85062.2681-0.0111-1.2882
2011-11-070.86172.2792-0.0091-1.0450
2011-11-040.87082.28830.00180.2071
2011-11-030.86902.28650.00380.4392
2011-11-020.86522.28270.01671.9682
2011-11-010.84852.26600.00330.3904
2011-10-310.84522.26270.00390.4636
2011-10-280.84132.25880.01942.3604
2011-10-270.82192.2394-0.0076-0.9162
2011-10-260.82952.24700.01271.5548
2011-10-250.81682.23430.01982.4843
2011-10-240.79702.21450.01471.8791
2011-10-210.78232.1998-0.0104-1.3120
2011-10-200.79272.2102-0.0312-3.7869
2011-10-190.82392.2414-0.0078-0.9378
2011-10-180.83172.2492-0.0213-2.4971
2011-10-170.85302.27050.00630.7441
2011-10-140.84672.2642-0.0057-0.6687
2011-10-130.85242.26990.00540.6375
2011-10-120.84702.26450.02422.9412
2011-10-110.82282.2403-0.0059-0.7120
2011-10-100.82872.2462-0.0069-0.8258
2011-09-300.83562.25310.00000.0000
2011-09-290.83562.2531-0.0199-2.3261
2011-09-280.85552.2730-0.0113-1.3036
2011-09-270.86682.28430.00470.5452
2011-09-260.86212.2796-0.0158-1.7997
2011-09-230.87792.2954-0.0097-1.0928
2011-09-220.88762.3051-0.0222-2.4401


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