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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.68242.0999-0.0068-0.9867
2012-11-140.68922.10670.00020.0290
2012-11-130.68902.1065-0.0134-1.9077
2012-11-120.70242.11990.00140.1997
2012-11-090.70102.1185-0.0001-0.0143
2012-11-080.70112.1186-0.0113-1.5862
2012-11-070.71242.1299-0.0013-0.1821
2012-11-060.71372.1312-0.0042-0.5850
2012-11-050.71792.13540.00180.2514
2012-11-020.71612.13360.00110.1538
2012-11-010.71502.13250.01872.6856
2012-10-310.69632.11380.00000.0000
2012-10-300.69632.1138-0.0025-0.3578
2012-10-290.69882.1163-0.0043-0.6116
2012-10-260.70312.1206-0.0175-2.4285
2012-10-250.72062.1381-0.0097-1.3282
2012-10-240.73032.1478-0.0026-0.3548
2012-10-230.73292.1504-0.0113-1.5184
2012-10-220.74422.16170.00550.7446
2012-10-190.73872.15620.00570.7776
2012-10-180.73302.15050.01502.0891
2012-10-170.71802.1355-0.0015-0.2085
2012-10-160.71952.1370-0.0021-0.2910
2012-10-150.72162.1391-0.0069-0.9472
2012-10-120.72852.1460-0.0030-0.4101
2012-10-110.73152.1490-0.0081-1.0952
2012-10-100.73962.15710.00280.3800
2012-10-090.73682.15430.02002.7902
2012-10-080.71682.1343-0.0064-0.8850
2012-09-280.72322.14070.01692.3928
2012-09-270.70632.12380.02073.0193
2012-09-260.68562.1031-0.0114-1.6356
2012-09-250.69702.1145-0.0029-0.4143
2012-09-240.69992.11740.00891.2880
2012-09-210.69102.1085-0.0025-0.3605
2012-09-200.69352.1110-0.0157-2.2138
2012-09-190.70922.12670.00610.8676
2012-09-180.70312.1206-0.0003-0.0426
2012-09-170.70342.1209-0.0225-3.0996
2012-09-140.72592.1434-0.0023-0.3158


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