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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.83182.2493-0.0041-0.4905
2013-06-180.83592.25340.00140.1678
2013-06-170.83452.2520-0.0002-0.0240
2013-06-140.83472.25220.01591.9419
2013-06-130.81882.2363-0.0216-2.5702
2013-06-070.84042.2579-0.0141-1.6501
2013-06-060.85452.2720-0.0147-1.6912
2013-06-050.86922.28670.00150.1729
2013-06-040.86772.2852-0.0173-1.9548
2013-06-030.88502.3025-0.0025-0.2817
2013-05-310.88752.3050-0.0049-0.5491
2013-05-300.89242.3099-0.0004-0.0448
2013-05-290.89282.31030.00160.1795
2013-05-280.89122.30870.00690.7803
2013-05-270.88432.30180.00630.7175
2013-05-240.87802.29550.00240.2741
2013-05-230.87562.2931-0.0102-1.1515
2013-05-220.88582.3033-0.0035-0.3936
2013-05-210.88932.30680.00220.2480
2013-05-200.88712.30460.01391.5918
2013-05-170.87322.29070.00830.9596
2013-05-160.86492.28240.01161.3594
2013-05-150.85332.27080.00620.7319
2012-12-100.71932.13680.01111.5674
2012-12-070.70822.12570.00991.4177
2012-12-060.69832.1158-0.0003-0.0429
2012-12-050.69862.11610.02453.6345
2012-12-040.67412.09160.00630.9434
2012-12-030.66782.0853-0.0013-0.1943
2012-11-300.66912.08660.01311.9970
2012-11-290.65602.0735-0.0017-0.2585
2012-11-280.65772.0752-0.0118-1.7625
2012-11-270.66952.0870-0.0126-1.8472
2012-11-260.68212.0996-0.0061-0.8864
2012-11-230.68822.10570.00630.9239
2012-11-220.68192.0994-0.0039-0.5687
2012-11-210.68582.10330.00931.3747
2012-11-200.67652.09400.00060.0888
2012-11-190.67592.0934-0.0009-0.1330
2012-11-160.67682.0943-0.0056-0.8206


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