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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.74632.12580.00500.6745
2009-06-040.74132.12080.00110.1486
2009-06-030.74022.11970.00921.2585
2009-06-020.73102.11050.00360.4949
2009-06-010.72742.10690.01391.9481
2009-05-270.71352.09300.00380.5354
2009-05-260.70972.08920.00070.0987
2009-05-250.70902.08850.00240.3397
2009-05-220.70662.0861-0.0003-0.0424
2009-05-210.70692.0864-0.0123-1.7102
2009-05-200.71922.0987-0.0052-0.7178
2009-05-190.72442.10390.00200.2769
2009-05-180.72242.10190.00170.2359
2009-05-150.72072.10020.00200.2783
2009-05-140.71872.0982-0.0001-0.0139
2009-05-130.71882.09830.00260.3630
2009-05-120.71622.09570.01031.4591
2009-05-110.70592.0854-0.0121-1.6852
2009-05-080.71802.09750.00440.6166
2009-05-070.71362.0931-0.0025-0.3491
2009-05-060.71612.09560.00400.5617
2009-05-050.71212.09160.00280.3948
2009-05-040.70932.08880.01412.0282
2009-04-300.69522.07470.00480.6952
2009-04-290.69042.06990.01201.7689
2009-04-280.67842.05790.00230.3402
2009-04-270.67612.0556-0.0094-1.3713
2009-04-240.68552.0650-0.0024-0.3489
2009-04-230.68792.06740.00200.2916
2009-04-220.68592.0654-0.0210-2.9707
2009-04-210.70692.0864-0.0045-0.6326
2009-04-200.71142.09090.00961.3679
2009-04-170.70182.0813-0.0025-0.3550
2009-04-160.70432.08380.00170.2420
2009-04-150.70262.08210.00410.5870
2009-04-140.69852.07800.00731.0561
2009-04-130.69122.07070.00881.2896
2009-04-100.68242.06190.01171.7444
2009-04-090.67072.05020.00640.9634
2009-04-080.66432.0438-0.0141-2.0784


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