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【富国天合 100026】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9223元 累计净值： 2.3398元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 100026 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 招商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天合 [100026] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-310.84012.2196-0.0139-1.6276
2010-05-280.85402.23350.00050.0586
2010-05-270.85352.23300.01101.3056
2010-05-260.84252.2220-0.0005-0.0593
2010-05-250.84302.2225-0.0130-1.5187
2010-05-240.85602.23550.02543.0580
2010-05-210.83062.21010.01341.6397
2010-05-200.81722.1967-0.0057-0.6927
2010-05-190.82292.20240.00090.1095
2010-05-180.82202.20150.01111.3688
2010-05-170.81092.1904-0.0361-4.2621
2010-05-140.84702.2265-0.0012-0.1415
2010-05-130.84822.22770.01692.0330
2010-05-120.83132.2108-0.0009-0.1081
2010-05-110.83222.2117-0.0154-1.8169
2010-05-100.84762.2271-0.0015-0.1767
2010-05-070.84912.2286-0.0136-1.5764
2010-05-060.86272.2422-0.0288-3.2305
2010-05-050.89152.27100.01491.6997
2010-05-040.87662.2561-0.0063-0.7136
2010-04-300.88292.2624-0.0024-0.2711
2010-04-290.88532.2648-0.0126-1.4033
2010-04-280.89792.2774-0.0022-0.2444
2010-04-270.90012.2796-0.0171-1.8644
2010-04-260.91722.2967-0.0069-0.7467
2010-04-230.92412.3036-0.0063-0.6771
2010-04-220.93042.3099-0.0009-0.0966
2010-04-210.93132.31080.02202.4194
2010-04-200.90932.28880.00040.0440
2010-04-190.90892.2884-0.0357-3.7794
2010-04-160.94462.3241-0.0053-0.5580
2010-04-150.94992.3294-0.0070-0.7315
2010-04-140.95692.33640.00280.2935
2010-04-130.95412.33360.00560.5904
2010-04-120.94852.3280-0.0034-0.3572
2010-04-090.95192.33140.00961.0188
2010-04-080.94232.3218-0.0089-0.9357
2010-04-070.95122.3307-0.0006-0.0630
2010-04-060.95182.3313-0.0030-0.3142
2010-04-020.95482.33430.00070.0734


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